Az 1999. június 5-i közgyûlés iratai
Soó Tamás gazdasági tanácsos beszámolója
az 1998. évi gazdasági-pénzügyi tevékenységrõl
Az 1998. évre az Illyés
Közalapítványhoz az EME fenntartási költségeihez való hozzájárulásra beadott
pályázatunkra 1998. november 10–11-én érkezett
válasz, amelyben közölték, hogy
összesen 6 500 000 Ft értékû, valutában kifizetésre kerülõ támogatást ítélt meg
részünkre a Kuratórium. A támogatást ezúttal 5 részletre osztva utalják át.
Külön állapították meg a támogatást a dologi
és személyi költségekre, amit két
részletben fognak átutalni, külön az alapkutatásokra,
a kiadványok támogatására, és a rendezvényekre.
Ez ideig átutalásra került a dologi kiadásokra megítélt összeg elsõ
fele, az alapkutatások és a kiadványok támogatására megítélt
hozzájárulás, összesen 3 870 000 Ft–nak megfelelõ 17 413,70 USD,
ami a beváltás után 222 661 760 lejt tesz ki. Hátra van még
2 630 000 Ft-nak megfelelõ valuta átutalása, ami a folyamatban levõ
elszámolásunk jóváhagyása után, június vége felé fog megtörténni.
A fenti összegen kívül
folyósításra került még 250 000 Ft-nak megfelelõ 1136,14 USD az Erdélyi
Múzeum folyóirat kiadási költségeire, amit el is számoltunk, valamint
50 000 Ft-nak megfelelõ 208,82 USD a történelem és mûvészettörténet szakos
hallgatóknak tartandó latin nyelvoktatás költségeire, aminek az elszámolási
határideje 1998. december 31.
Elszámolási nehézséget csak az
támaszt, hogy a pályázat beadásakor és 1998. év folyamán a dollárárfolyam,
amelyen a kiadásainkat felértékeltük, 8–9000 lej/USD volt, az 1999. február
hónap folyamán átutalásra került USD beváltási árfolyama 15 000 lej/USD
körülire nõtt.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az
EME mûködésének támogatása ne pályázati rendszerben történjen, hanem
költségvetési tételként az év elején kerüljön átutalásra, az elõzõ év végén elkészített,
felterjesztett és jóváhagyott EME költségvetés alapján. Ilyen módon nem ér semmilyen
veszteség az árfolyamingadozások, illetve
a még belátható idõn túl is érvényben levõ lejleértékelõdés következményeképpen. Az EME pénzgazdálkodása
szempontjából ez biztonságot jelentene programjaink megvalósításában, mert a
jelenlegi rendszerben nem tudjuk, hogy a megpályázott programot, aminek a
megvalósítási idõpontja az év elsõ fele, megkapjuk-e és milyen arányban.
Az 1998. évi költségvetés
teljesítésének módjára térve, a 392 millió lejes bevételi tervezetet
29 337 ezer lejjel haladtuk túl, ami az adományokból és egyéb bevételekbõl
(pl. a kapott kamatokból) származik. A tagdíjaknál több mint 7 millióval, az
alapítványi támogatásoknál 39 millióval teljesítettünk kevesebbet, viszont
kaptunk közel 29 millió lej céltámogatást, meghatározott programokra, mint
könyvkiadás, folyóiratkiadás stb.
A tervezett 392 millió lej
kiadást 17 965 ezer lejjel léptük túl.
A legszembetûnõbb túllépés a dologi kiadások fejezetében keletkezett
57 millió lej értékben. A könyvtár raktározási kapacitását növelendõ, hogy az
akut helyszûkét csökkenthessük, az EME székház 2 garázsát be kellett polcozni
és könyv, valamint folyóirat tárolására alkalmassá tenni. Ez 29 millió lej
többletkiadást eredményezett. Megvásároltuk az elhunyt Binder Pál történész
könyvtárát, ami 25 millió lej nem tervezett kiadást jelentett. Továbbá
negatívan befolyásolta költségeink alakulását az árak és a szolgáltatási
költségek emelkedése (posta, telefon, fûtés, világítás, karbantartási anyagok
stb.), ami összesen 7 millió lej feletti többletkiadást eredményezett.
A személyi kiadásokra szánt
költségeknél a 40,715 millió lej megtakarítás két gyermekgondozáson levõ
kutatónk, Jakó Klára és Tamásné Szabó Csilla megtakarított fizetését jelenti, mivel
õk erre az évre a Betegsegélyzõtõl kaptak gyermekgondozási segélyt, továbbá egy
be nem töltött könyvtárosi állás költségeit.
Az alapkutatásoknál 15%-os többletkiadást (6 millió lej) könyvelhettünk
el, az Erdélyi Magyar Tudománytörténeti kutatások,
a Bolyai-hagyaték feldolgozása költségeinek tulajdoníthatóan.
A kiadványok finanszírozására
tervezett kiadásoknál 7 200 000 lejjel költöttünk többet, ami csak
látszólagos túllépés, ugyanis Kékedy László
Mûszeres analitikai kémia és Egyed Emese
Levevék fejemrõl múzsák sisakomat
címû könyvének költségeit megelõlegeztük, fedezetük az elkövetkezõ évben fog
megjelenni (közel 15 millió lej).
A rendezvényekre elõirányzott
kiadásokat közel 7 millióval (6764 ezer lej) léptük túl. A Mûszaki Tudományos
Szakosztály a Fiatal Mûszakiak Tudományos Ülésszaka rendezésére, az infláció
növekedésével nem számolva, 5932 ezer lejjel költött többet, ezenkívül az
Orvostudományi Szakosztály vándorkonferenciájának költségeire adtunk az
elõirányzottnál 4288 ezer lejjel többet.
Egyéb ügyviteli költségekre
(kiszállások, adók, illetékek, kiadványcserék, adományok, szállítási költségek,
fiókegyesületek és bankköltségek) 2460 ezer lejt, egyéb kiadásokra
összesen 10 749 ezer lejt költöttünk.
Az 1999. évre költségvetési
elõirányzatunk 640 millió lej. Erre alapítványi támogatásból 6500 ezer Ft-ra, azaz 390 millió lejre
számíthatunk, amihez hozzáadva a saját forrásokból és más adományokból
(tagdíjak, adományok, kiadványeladások, kamatok) várható bevételeket, 215 millió lejjel bõvíthetjük forrásainkat, összesen
tehát 605 millió lej felett rendelkezhet az EME 1999-ben.
A kiadási oldalon dologi kiadásokra az összköltség közel
13%-át szánjuk, személyi kiadásokra
az összköltségek majdnem 40%-át szándékozzuk fordítani. Tekintve az alapítványi
támogatás szinten maradását, le kell mondanunk még 2 könyvtáros és a tervezett
fizetett titkár alkalmazásáról.
Alapkutatásokra az
összkiadások 11,39%-át tervezzük elkölteni, kiadványokra
pedig az összkiadások 25,43%-át akarjuk 1999-ben felhasználni. Itt is remélünk
némi csökkentési lehetõséget, amennyiben egyes kiadványok költségeire, legalább
részben, támogatókat találunk.
Az 1999-ben tervbe vett
rendezvényeinkre az összköltségek 5,65%-át fordítjuk. Egyéb költségekre
30 000 000 lejt (4,53%) irányoztunk elõ, de talán itt is sikerül
lefaragni 30%-ot. Ez a tétel a nem támogatott ügyviteli kiadásokat foglalja
magában.
Az 1999-es év költségvetési
tervének rövid elemzésébõl kiderül, hogy az egyes fejezetek költségtervei az
1998-as évinek csaknem kétszeresét teszik ki, s ezek éppen a tudományos munkák,
kutatások, kiadványok fejezeteire vonatkoznak.
Elengedhetetlen, hogy 1999-ben ne
fejleszthessük intézményeinket. A rendelkezésünkre álló területet túlnõttük. A
Jordáky Könyvtár zsúfolt, nincs helyünk a könyvtár gyarapítására, az
olvasóterem elégtelen, legalább kétszeres kapacitásra van szükség. Az EME
székházban már nincs lehetõség könyvtár (természettudományi, közgazdasági,
társadalomtudományi, mûszaki szakkönyvtár) megfelelõ elhelyezésére, a
bõvítésrõl nem is beszélve. De az olvasók elhelyezése sem kielégítõ és
korszerûtlen.
Legfontosabb feladatunk a Jordáky
könyvtár területének bõvítése, de
ha reményeink valóra válnak, a Rhédey ház elsõ emeletén mintegy 412 m2
területû hely bérletének a megszerzése körvonalazódik.
Ezzel megoldódna a Moll házban elhelyezhetõ
tudományos kutatóintézet és a hozzá tartozó könyvtár elhelyezésének kérdése.
Talán-talán hozzájuthatunk a
Fõtér 11. szám alatti, Gróf Wass Otília által hagyományozott székházunk egyes
helyiségeihez, ami lehetõvé tenné a tudományos kutatóintézet valamelyik
részlegének az elhelyezését is. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a
jelenlegi román kormánynak a Wass Otília ház visszaadására vonatkozó rendelete
csupán reklám, annak érvényt szerezni még a rendeletet kibocsájtó kormány sem
képes (vagy nem akar?!). Részünkre marad a Funar polgármesterrel folytatott
parttalan levelezés és vita s a bosszúság, hogy mindezt a külföldnek úgy
tálalják, mint a román demokrácia vívmányát és az RMDSz eredményét.
T. Közgyûlés!
Tájékoztatom a T. Közgyûlést,
hogy az EME 1998. évi pénzügyi mérlegét elkészítettük, és a pénzügyi
hatóságoknak idõben átadtuk.
Bevételi tervünk teljesítéséhez
elengedhetetlenül szükséges forrásaink gyarapítása, ezért arra kérjük a T.
Közgyûlést, hogy hagyja jóvá a tagdíjak módosítását olyképpen, hogy a tagdíj
évi 50 000 lej, nyugdíjasoknak 25 000 lej, egyetemi hallgatóknak,
diákoknak 10 000 lej legyen.
Az alapítótag-díjat 500 000
lejre javasoljuk felemelni.
Végezetül kérem a T. Közgyûlést,
fogadja el beszámolónkat.